使用 Binarium 进行有效风险管理的 6 个步骤

2023/02/13 64 0

任何分析师或交易指南都会告诉您管理风险的重要性。但是，如何管理这种风险呢？他们所说的管理风险到底是什么意思？这是金融交易中最重要概念之一的分步指南。

1.看新闻

对于同样希望管理风险的交易者而言，新闻事件可能特别危险。某些新闻事件，如就业、央行决策或通胀报告，可能会在市场中产生异常大的波动，从而产生周末缺口之类的缺口，但更为突然。正如周末的缺口可以跳过止损点或目标点一样，同样的情况也可能发生在重大新闻事件发生后的几秒钟内。因此，除非您特别希望通过在新闻事件之前进行交易来承担战略风险，否则在这些波动事件之后进行交易通常是一个更具风险意识的决定。

2.确定你的时间

在交易中，没有什么比仅仅因为机会出现时您不在场而错过可能成功的交易更令人沮丧的了。由于外汇是一个 24 小时不间断的市场，这个问题经常出现，尤其是当您交易较小的时间框架图表时。该问题最合乎逻辑的解决方案是创建或购买自动交易机器人，但对于对技术/来源持怀疑态度或不想放弃控制权的大部分交易者来说，该选项不可行。

这意味着当机会出现时，您必须能够全神贯注地亲自进行交易。凌晨 3 点起床进行交易通常不符合条件，除非您习惯于只睡 2-3 小时。因此，有工作、孩子、足球训练、社交生活和需要修剪草坪的普通人需要更仔细地考虑他们想要投入的时间。或许 4 小时、8 小时或每日图表更适合这种生活方式，在这种生活方式中，时间可能是交易幸福感最有价值的组成部分。

当您不在电脑前时，另一种管理风险的方法是设置追踪止损单。追踪止损是任何交易策略的重要组成部分。它们允许交易在市场价格向有利方向移动时继续获得价值，但如果市场价格突然向不利方向移动指定距离，则自动关闭交易。

当市场价格向有利方向移动时（多头头寸向上，空头头寸向下），触发价格跟随市场价格指定的止损距离。如果市场价格向不利方向移动，触发价格保持不变，并且该价格与市场价格之间的距离变小。如果市场价格继续朝不利的方向移动，直到达到触发价格，就会触发订单以关闭交易。

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3.确定你的风险承受能力

对于任何计划在任何市场进行交易的人来说，这是个人选择。大多数交易讲师会抛出诸如 1%、2% 或最高 5% 的数字，例如每笔交易风险的账户总价值的 5%，但您对这些数字的满意程度在很大程度上取决于您的经验水平。由于缺乏知识和对整体交易或新系统的熟悉程度，新手交易者本质上不太确定自己，因此利用较小百分比的风险水平是有意义的。

一旦您对正在使用的系统感到更加舒适，您可能会感到增加百分比的冲动，但请注意不要太高。有时交易方法会产生一连串的损失，但交易的目标是实现回报或维持足够的回报以进行下一次交易。

例如，如果您的交易方法平均每天进行一笔交易，并且您在每笔交易中冒着开始每月余额的 10% 的风险，那么理论上只需要 10 笔连续亏损的交易就可以完全耗尽您的账户。因此，即使您是一位经验丰富的交易员，在单笔交易中冒如此大的风险也没有多大意义。

另一方面，如果您在每笔交易中承担 2% 的风险，理论上您必须连续亏损 50 笔交易才能耗尽您的账户。您认为哪种可能性更大：连续亏损 10 笔交易，还是亏损 50 笔？

起始余额	每笔交易的风险百分比	每笔交易的风险	#0 美元之前的连续亏损
10,000 美元	10%	1000 美元	10
10,000 美元	5%	500 美元	20
10,000 美元	3%	300 美元	33
10,000 美元	2%	200美元	50
10,000 美元	1%	100 美元	100

4.自定义您的合约

交易中使用的方法数量几乎是无穷无尽的。有些方法让您在每笔交易中使用非常具体的止损和利润目标，而其他方法则在主题上有很大差异。例如，如果您使用的策略要求每笔交易止损 20 个点，并且您只交易欧元/美元，那么很容易计算出您可能需要输入多少合约才能达到您想要的结果。然而，对于那些因止损大小甚至交易工具而异的策略，计算出进入合约的数量可能会有点棘手。

确保您在每笔交易中获得尽可能接近您想要承担风险的金额的最简单方法之一是自定义您的头寸规模。货币交易中的标准手数是 100,000 个货币单位，如果您以美元 (USD) 作为基础货币，则代表 EUR/USD 的 10 美元/点；迷你手数为 10,000。

如果您想在 EUR/USD 交易中承担每点 15 美元的风险，那么使用标准手数是不可能的，并且可能会迫使您在交易中承担过多或过少的风险，而迷你手和微型手可以让你达到想要的数量。想要在交易中每点承担 12.50 美元的风险也是如此；标准手和迷你手都无法达到预期的结果，而微型手可以帮助您实现它。

在交易领域，能够灵活地随心所欲地冒险，这可能是您成功的决定性因素。

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5.避免周末空档

许多市场参与者都知道大多数热门市场在美国东部时间周五下午关门。投资者在周末收拾东西，世界各地的图表都冻结了，就好像价格保持在那个水平，直到下一次他们能够交易。但是，这种冻结的立场是一种谬论。这不是真的。价格仍在根据那个特定周末的情况来回波动，并且可能会从周五的位置大幅波动，直到周末后再次出现。

这会在市场中产生“缺口”，实际上可能会超出您预期的止损或利润目标。对于后者来说，这将是一件好事，但对于前者来说——不是那么好。您可能会承受比预期更大的损失，因为止损是在触发止损后以最佳可用价格执行的；这可能比你计划的要糟糕得多。

虽然差距不一定很常见，但它们确实会发生，并且会让您措手不及。如下图所示，缺口可能非常大，如果止损位于该缺口内的某个位置，则可能会直接越过止损点。为了避免它们，只需在周末到来之前退出您的交易，甚至可以通过使用跳空交易技术来利用它们。

6. 让它负担得起

在交易中有一条被负责任的交易实体推崇的具体原则，那就是您的投资永远不应超过您可以承受的损失。宣言之所以广为流传，是因为它有道理。交易是有风险和困难的，将您自己的生计置于变化多端且难以预测的市场动态的阴谋中，无异于将您所有的积蓄投入您最喜欢的拉斯维加斯赌场的轮盘赌桌上的红色或黑色。因此，不要赌掉您辛苦赚来的交易账户：以一种明智且一致的方式进行投资。

那么，如果您遵循所有这六个租户来管理风险，您会成为一名成功的交易员吗？当然不是，需要考虑其他因素来帮助您实现目标。但是，在管理风险方面发挥积极作用可以增加您获得长期成功的可能性。

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