Analyse fondamentale pour les traders réussis de Binarium

13/02/2023 161 0

L'analyse fondamentale est un terme général qui décrit l'acte de trading basé uniquement sur des aspects mondiaux qui influencent l'offre et la demande de devises, de matières premières et d'actions. Si vous tombez sur quelqu'un qui vante des schémas graphiques ou des niveaux de surachat/survente, vous êtes passé dans le domaine de l'analyse technique. De nombreux commerçants utiliseront à la fois des méthodes fondamentales et techniques pour déterminer quand et où placer des transactions, mais ils ont également tendance à privilégier l'une par rapport à l'autre. Cependant, si vous souhaitez utiliser uniquement une analyse fondamentale, il existe une variété de sources pour fonder votre opinion.

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Banques centrales

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Les banques centrales sont probablement l'une des sources les plus volatiles pour le trading fondamental. La liste des actions qu'ils peuvent entreprendre est vaste ; ils peuvent augmenter les taux d'intérêt, les baisser (même en territoire négatif), les maintenir inchangés, suggérer que leur position va bientôt changer, introduire des politiques non traditionnelles, intervenir pour eux-mêmes ou pour les autres, ou même réévaluer leur monnaie. L'analyse fondamentale des banques centrales consiste souvent à parcourir les déclarations et les discours des banquiers centraux tout en essayant de penser comme eux pour prédire leur prochain mouvement.

Communiqués économiques

Le trading de communiqués économiques peut être un défi très ténu et imprévisible. Bon nombre des plus grands esprits des grandes banques d'investissement du monde entier ont du mal à prédire exactement ce qu'une libération économique finira par être. Ils ont des modèles qui prennent en compte de nombreux aspects différents, mais peuvent toujours se tromper de manière embarrassante dans leurs prédictions ; d'où la raison pour laquelle les marchés bougent si violemment après d'importantes publications économiques. De nombreux investisseurs ont tendance à suivre le «consensus» de ces experts, et les marchés évoluent généralement dans le sens de la prévision consensuelle avant la publication. Si le consensus ne parvient pas à prédire le résultat final, le marché évolue alors généralement dans le sens du résultat réel - ce qui signifie que s'il était meilleur que le consensus,

L'astuce pour négocier l'aspect fondamental des publications économiques est de déterminer quand vous voulez vous engager. Faites-vous du commerce avant ou après la publication du chiffre? Les deux ont leurs mérites et leurs inconvénients. Si vous négociez bien avant la publication, vous pouvez essayer de tirer parti du flux vers les attentes consensuelles, mais d'autres événements fondamentaux dans le monde peuvent avoir un impact plus important sur le marché que ce que le consensus lisait. Négocier quelques instants avant la publication économique signifie que vous avez une opinion sur la question de savoir si la publication réelle sera meilleure ou pire que le consensus, mais vous pourriez vous tromper terriblement et risquer de subir de lourdes pertes sur un tirage au sort. Les moments de négociation après la publication économique signifient que vous essaierez d'établir une position sur un marché à faible volume qui présente le défi d'obtenir le prix souhaité.

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Tensions géopolitiques

Qu'on le veuille ou non, certains pays du monde ne s'entendent pas très bien entre eux ou avec la communauté mondiale et des conflits ou des guerres sont parfois imminents. Ces tensions ou conflits peuvent avoir un impact négatif sur les biens échangeables en modifiant l'offre voire la demande de certains produits. Par exemple, l'augmentation des conflits au Moyen-Orient peut exercer une pression sur l'approvisionnement en pétrole, ce qui fait alors augmenter les prix. A l'inverse, un calme relatif dans cette partie du monde peut faire baisser le prix du pétrole tant que l'approvisionnement n'est pas menacé. Être capable de prédire correctement comment ces événements se termineront peut être un moyen de devancer le marché avec votre perspective fondamentale.

Saisonnalité

La saisonnalité liée à la météo est quelque chose qui a du sens, comme l'exemple du gaz naturel l'a souligné ci-dessus, mais il existe d'autres facteurs saisonniers qui ne sont pas non plus liés à la météo. Par exemple, à la fin de l'année civile, de nombreux investisseurs vendent des actions qui ont baissé tout au long de l'année afin de réclamer des pertes en capital sur leurs impôts. Parfois, il peut être avantageux de quitter des positions avant le début de la vente massive de fin d'année. De l'autre côté de cette équation, les investisseurs reviennent généralement aux actions en masse en janvier, un phénomène appelé «l'effet de janvier». La fin d'un mois peut être plutôt active et les entreprises qui vendent des produits dans plusieurs pays cherchent à compenser leurs couvertures de change, une pratique appelée «rééquilibrage de fin de mois».

Certains facteurs fondamentaux sont plus durables tandis que d'autres sont plus immédiats, mais les échanger peut être à la fois difficile et gratifiant pour ceux qui ont le courage de les échanger. De plus, les facteurs fondamentaux énumérés ci-dessus ne sont que le début d'une liste beaucoup plus longue, car de nouvelles méthodes fondamentales de trading sont créées chaque jour. Alors gardez les yeux ouverts pour les nouvelles situations qui se présentent et peut-être pourriez-vous être fondamentalement en avance sur la courbe!

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